明治安田DC外国債券オープン

第21期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
【閲覧】

個別

2021年11月29日
92億7986万
2022年11月29日 +12.36%
104億2715万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計20,750,177,303
負債純資産合計21,096,285,865
e border="0">(単位:円) 2022年11月29日現在資産の部 流動資産 預金92,014,107金銭信託153,028,017国債証券19,922,096,962地方債証券407,161,879特殊債券169,324,539派生商品評価勘定216,903未収入金249,452,216未収利息91,488,347前払費用11,502,895流動資産合計21,096,285,865資産合計21,096,285,865負債の部 流動負債 派生商品評価勘定121,372未払金247,936,145未払解約金98,040,000その他未払費用11,045流動負債合計346,108,562負債合計346,108,562純資産の部 元本等 元本7,969,404,043剰余金 剰余金又は欠損金(△)12,780,773,260元本等合計20,750,177,303純資産合計20,750,177,303負債純資産合計21,096,285,865 
注記表
2023/02/28 9:04

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