半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
中間財務諸表
【明治安田DC外国債券オープン】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田DC外国債券オープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2019年11月29日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 77,493,711 | 94,393,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,764,910,067 | 8,095,123,177 | |||
| 未収入金 | 8,770,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,851,173,778 | 8,189,516,361 | |||
| 資産合計 | 7,851,173,778 | 8,189,516,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,767,343 | 15,281,903 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,662,244 | 1,741,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,231,632 | 40,057,091 | |||
| その他未払費用 | 214,266 | 224,491 | |||
| 流動負債合計 | 46,875,485 | 57,305,097 | |||
| 負債合計 | 46,875,485 | 57,305,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,270,217,242 | 4,377,591,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,534,081,051 | 3,754,620,031 | |||
| (分配準備積立金) | 1,696,219,354 | 1,543,928,054 | |||
| 元本等合計 | 7,804,298,293 | 8,132,211,264 | |||
| 純資産合計 | 7,804,298,293 | 8,132,211,264 | |||
| 負債純資産合計 | 7,851,173,778 | 8,189,516,361 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
