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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

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【提出】: 2025/08/28 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第23期計算期間末 2024年11月29日現在	第24期中間計算期間末 2025年 5月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	140,715,805	144,468,040
親投資信託受益証券	12,035,097,208	12,025,431,526
未収利息	789	1,800
流動資産合計	12,175,813,802	12,169,901,366
資産合計	12,175,813,802	12,169,901,366
負債の部
流動負債
未払解約金	9,963,543	14,335,868
未払受託者報酬	2,683,228	2,644,256
未払委託者報酬	61,714,159	60,817,903
その他未払費用	335,336	330,475
流動負債合計	74,696,266	78,128,502
負債合計	74,696,266	78,128,502
純資産の部
元本等
元本	5,476,509,370	5,517,706,243
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,624,608,166	6,574,066,621
(分配準備積立金)	1,824,084,555	1,694,872,587
元本等合計	12,101,117,536	12,091,772,864
純資産合計	12,101,117,536	12,091,772,864
負債純資産合計	12,175,813,802	12,169,901,366

開示資料

決算

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