大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,638,418,887 | 13,395,797,536 |
| 未収入金 | 2,136,625 | 6,015,250 |
| 流動資産合計 | 11,640,555,512 | 13,401,812,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,640,555,512 | 13,401,812,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,419,116 | 9,462,582 |
| 未払受託者報酬 | 4,185,078 | 5,696,713 |
| 未払委託者報酬 | 75,332,072 | 102,541,658 |
| その他未払費用 | 939,434 | 1,083,647 |
| 流動負債合計 | 83,875,700 | 118,784,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,875,700 | 118,784,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,904,866,980 | 13,378,727,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -348,187,168 | -95,699,263 |
| （分配準備積立金） | 2,274,881,692 | 1,945,703,798 |
| 元本等合計 | 11,556,679,812 | 13,283,028,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,556,679,812 | 13,283,028,186 |
| 負債純資産合計 | 11,640,555,512 | 13,401,812,786 |
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