大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,395,797,536 | 15,995,535,217 |
| 未収入金 | 6,015,250 | 10,717,347 |
| 流動資産合計 | 13,401,812,786 | 16,006,252,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,401,812,786 | 16,006,252,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,462,582 | 26,710,974 |
| 未払受託者報酬 | 5,696,713 | 6,327,189 |
| 未払委託者報酬 | 102,541,658 | 113,890,010 |
| その他未払費用 | 1,083,647 | 1,153,425 |
| 流動負債合計 | 118,784,600 | 148,081,598 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,784,600 | 148,081,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,378,727,449 | 14,600,352,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,699,263 | 1,257,818,142 |
| （分配準備積立金） | 1,945,703,798 | 1,651,707,249 |
| 元本等合計 | 13,283,028,186 | 15,858,170,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,283,028,186 | 15,858,170,966 |
| 負債純資産合計 | 13,401,812,786 | 16,006,252,564 |
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