大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年7月9日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,995,535,217 | 15,637,531,649 |
| 未収入金 | 10,717,347 | 6,237,383 |
| 流動資産合計 | 16,006,252,564 | 15,643,769,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,006,252,564 | 15,643,769,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,710,974 | 16,395,443 |
| 未払受託者報酬 | 6,327,189 | 6,547,926 |
| 未払委託者報酬 | 113,890,010 | 117,863,578 |
| その他未払費用 | 1,153,425 | 1,173,715 |
| 流動負債合計 | 148,081,598 | 141,980,662 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 148,081,598 | 141,980,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,600,352,824 | 16,439,005,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,257,818,142 | -937,216,904 |
| （分配準備積立金） | 1,651,707,249 | 1,430,161,991 |
| 元本等合計 | 15,858,170,966 | 15,501,788,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,858,170,966 | 15,501,788,370 |
| 負債純資産合計 | 16,006,252,564 | 15,643,769,032 |
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