大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月8日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月10日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,637,531,649 | 24,010,874,195 |
| 未収入金 | 6,237,383 | 38,757,979 |
| 流動資産合計 | 15,643,769,032 | 24,049,632,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,643,769,032 | 24,049,632,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,395,443 | 55,820,620 |
| 未払受託者報酬 | 6,547,926 | 9,031,206 |
| 未払委託者報酬 | 117,863,578 | 162,562,376 |
| その他未払費用 | 1,173,715 | 1,324,014 |
| 流動負債合計 | 141,980,662 | 228,738,216 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 141,980,662 | 228,738,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,439,005,274 | 16,694,316,760 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -937,216,904 | 7,126,577,198 |
| （分配準備積立金） | 1,430,161,991 | 3,978,536,117 |
| 元本等合計 | 15,501,788,370 | 23,820,893,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,501,788,370 | 23,820,893,958 |
| 負債純資産合計 | 15,643,769,032 | 24,049,632,174 |
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