大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,010,874,195 | 26,653,694,748 |
| 未収入金 | 38,757,979 | 32,680,441 |
| 流動資産計 | 24,049,632,174 | 26,686,375,189 |
| 資産の部合計 | 24,049,632,174 | 26,686,375,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,820,620 | 61,313,931 |
| 未払受託者報酬 | 9,031,206 | 10,648,036 |
| 未払委託者報酬 | 162,562,376 | 191,665,535 |
| その他未払費用 | 1,324,014 | 1,551,486 |
| 流動負債計 | 228,738,216 | 265,178,988 |
| 負債の部合計 | 228,738,216 | 265,178,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,694,316,760 | 17,048,114,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,126,577,198 | 9,373,081,548 |
| （分配準備積立金） | 3,978,536,117 | 4,808,461,552 |
| 元本等合計 | 23,820,893,958 | 26,421,196,201 |
| 純資産の部合計 | 23,820,893,958 | 26,421,196,201 |
| 負債・純資産合計 | 24,049,632,174 | 26,686,375,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
