大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,653,694,748 | 31,532,155,520 |
| 未収入金 | 32,680,441 | 17,556,523 |
| 流動資産計 | 26,686,375,189 | 31,549,712,043 |
| 資産の部合計 | 26,686,375,189 | 31,549,712,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,313,931 | 40,450,382 |
| 未払受託者報酬 | 10,648,036 | 13,207,079 |
| 未払委託者報酬 | 191,665,535 | 237,728,155 |
| その他未払費用 | 1,551,486 | 1,680,939 |
| 流動負債計 | 265,178,988 | 293,066,555 |
| 負債の部合計 | 265,178,988 | 293,066,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,048,114,653 | 16,629,004,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,373,081,548 | 14,627,640,946 |
| （分配準備積立金） | 4,808,461,552 | 8,097,049,004 |
| 元本等合計 | 26,421,196,201 | 31,256,645,488 |
| 純資産の部合計 | 26,421,196,201 | 31,256,645,488 |
| 負債・純資産合計 | 26,686,375,189 | 31,549,712,043 |
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