大和住銀DC日本バリュー株ファンドの損益計算書

【提出】

2014年10月8日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年7月10日至 2013年7月8日	自 2013年7月9日至 2014年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	8,455,390,431	2,465,930,510
営業収益合計	8,455,390,431	2,465,930,510
営業費用
受託者報酬	15,569,055	21,214,989
委託者報酬	280,244,349	381,871,652
その他費用	1,324,014	1,551,486
営業費用合計	297,137,418	404,638,127
営業利益又は営業損失（△）	8,158,253,013	2,061,292,383
経常利益又は経常損失（△）	8,158,253,013	2,061,292,383
当期純利益又は当期純損失（△）	8,158,253,013	2,061,292,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,235,740,601	188,825,215
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,126,577,198	9,373,081,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,141,281,690	2,615,445,941
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,483,585	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	968,798,105	2,615,445,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,241,408,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,241,408,759
分配金	－	－