大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,653,694,748 | 27,719,942,046 |
| 未収入金 | 32,680,441 | 30,252,984 |
| 流動資産計 | 26,686,375,189 | 27,750,195,030 |
| 資産の部合計 | 26,686,375,189 | 27,750,195,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,313,931 | 71,410,960 |
| 未払受託者報酬 | 10,648,036 | 11,833,983 |
| 未払委託者報酬 | 191,665,535 | 213,012,500 |
| その他未払費用 | 1,551,486 | 824,685 |
| 流動負債計 | 265,178,988 | 297,082,128 |
| 負債の部合計 | 265,178,988 | 297,082,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,048,114,653 | 16,649,125,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,373,081,548 | 10,803,987,889 |
| （分配準備積立金） | 4,808,461,552 | 4,069,710,683 |
| 元本等合計 | 26,421,196,201 | 27,453,112,902 |
| 純資産の部合計 | 26,421,196,201 | 27,453,112,902 |
| 負債・純資産合計 | 26,686,375,189 | 27,750,195,030 |
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