大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2016年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 31,532,155,520 | 29,720,969,164 |
| 未収入金 | 17,556,523 | 23,513,592 |
| 流動資産計 | 31,549,712,043 | 29,744,482,756 |
| 資産の部合計 | 31,549,712,043 | 29,744,482,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,450,382 | 35,343,783 |
| 未払受託者報酬 | 13,207,079 | 13,536,884 |
| 未払委託者報酬 | 237,728,155 | 243,664,565 |
| その他未払費用 | 1,680,939 | 872,325 |
| 流動負債計 | 293,066,555 | 293,417,557 |
| 負債の部合計 | 293,066,555 | 293,417,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,629,004,542 | 16,982,943,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,627,640,946 | 12,468,121,491 |
| （分配準備積立金） | 8,097,049,004 | 7,247,332,734 |
| 元本等合計 | 31,256,645,488 | 29,451,065,199 |
| 純資産の部合計 | 31,256,645,488 | 29,451,065,199 |
| 負債・純資産合計 | 31,549,712,043 | 29,744,482,756 |
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