大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2017年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,713,405 |
| 親投資信託受益証券 | 25,039,565,132 | 32,889,536,811 |
| 未収入金 | 8,001,846 | 49,649,537 |
| 流動資産計 | 25,047,566,978 | 32,943,899,753 |
| 資産の部合計 | 25,047,566,978 | 32,943,899,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,943,729 | 132,648,410 |
| 未払受託者報酬 | 11,765,717 | 12,591,560 |
| 未払委託者報酬 | 211,783,592 | 226,648,865 |
| その他未払費用 | 1,688,473 | 846,458 |
| 流動負債計 | 261,181,511 | 372,735,293 |
| 負債の部合計 | 261,181,511 | 372,735,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,427,051,007 | 17,199,069,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,359,334,460 | 15,372,095,117 |
| （分配準備積立金） | 6,620,089,701 | 5,964,887,727 |
| 元本等合計 | 24,786,385,467 | 32,571,164,460 |
| 純資産の部合計 | 24,786,385,467 | 32,571,164,460 |
| 負債・純資産合計 | 25,047,566,978 | 32,943,899,753 |
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