大和住銀DC日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 34,159,505,719 | 40,675,068,406 |
| 未収入金 | 35,221,603 | 62,079,728 |
| 流動資産計 | 34,194,727,322 | 40,737,148,134 |
| 資産の部合計 | 34,194,727,322 | 40,737,148,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,248,988 | 117,834,834 |
| 未払受託者報酬 | 14,060,265 | 15,597,337 |
| 未払委託者報酬 | 253,085,557 | 280,752,895 |
| その他未払費用 | 1,732,514 | 932,867 |
| 流動負債計 | 322,127,324 | 415,117,933 |
| 負債の部合計 | 322,127,324 | 415,117,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,890,719,174 | 16,769,607,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,981,880,824 | 23,552,423,078 |
| （分配準備積立金） | 8,069,613,755 | 7,142,571,827 |
| 元本等合計 | 33,872,599,998 | 40,322,030,201 |
| 純資産の部合計 | 33,872,599,998 | 40,322,030,201 |
| 負債・純資産合計 | 34,194,727,322 | 40,737,148,134 |
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