有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,419,697 | 1,869,128 |
コール・ローン | 44,412,328 | 34,387,662 |
親投資信託受益証券 | 1,047,781,555 | 1,063,674,213 |
未収入金 | - | 15,060,000 |
流動資産計 | 1,093,613,580 | 1,114,991,003 |
資産の部合計 | 1,093,613,580 | 1,114,991,003 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,452 | 578,265 |
未払受託者報酬 | 576,294 | 587,419 |
未払委託者報酬 | 6,916,074 | 7,049,654 |
その他未払費用 | 56,364 | 57,393 |
流動負債計 | 7,551,184 | 8,272,731 |
負債の部合計 | 7,551,184 | 8,272,731 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 692,924,520 | 698,239,680 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 393,137,876 | 408,478,592 |
純資産の部合計 | 1,086,062,396 | 1,106,718,272 |
負債・純資産合計 | 1,093,613,580 | 1,114,991,003 |