有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 254,374 | 283,468 |
| コール・ローン | 22,810,983 | 78,124,502 |
| 親投資信託受益証券 | 854,445,623 | 893,540,315 |
| 未収入金 | 38,350,000 | 13,660,000 |
| 流動資産計 | 915,860,980 | 985,608,285 |
| 資産の部合計 | 915,860,980 | 985,608,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 621,339 | 525,385 |
| 未払委託者報酬 | 7,456,659 | 6,305,183 |
| その他未払費用 | 60,022 | 54,138 |
| 流動負債計 | 8,138,020 | 6,884,706 |
| 負債の部合計 | 8,138,020 | 6,884,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 685,654,920 | 630,774,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,068,040 | 347,948,950 |
| 純資産の部合計 | 907,722,960 | 978,723,579 |
| 負債・純資産合計 | 915,860,980 | 985,608,285 |
