有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 254,374 | 283,468 |
コール・ローン | 22,810,983 | 78,124,502 |
親投資信託受益証券 | 854,445,623 | 893,540,315 |
未収入金 | 38,350,000 | 13,660,000 |
流動資産計 | 915,860,980 | 985,608,285 |
資産の部合計 | 915,860,980 | 985,608,285 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 621,339 | 525,385 |
未払委託者報酬 | 7,456,659 | 6,305,183 |
その他未払費用 | 60,022 | 54,138 |
流動負債計 | 8,138,020 | 6,884,706 |
負債の部合計 | 8,138,020 | 6,884,706 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 685,654,920 | 630,774,629 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 222,068,040 | 347,948,950 |
純資産の部合計 | 907,722,960 | 978,723,579 |
負債・純資産合計 | 915,860,980 | 985,608,285 |