有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】
2020年12月18日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年3月23日2020年9月23日
資産の部
流動資産
金銭信託254,374283,468
コール・ローン22,810,98378,124,502
親投資信託受益証券854,445,623893,540,315
未収入金38,350,00013,660,000
流動資産計915,860,980985,608,285
資産の部合計915,860,980985,608,285
負債の部
流動負債
未払受託者報酬621,339525,385
未払委託者報酬7,456,6596,305,183
その他未払費用60,02254,138
流動負債計8,138,0206,884,706
負債の部合計8,138,0206,884,706
純資産の部
元本等
元本685,654,920630,774,629
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)222,068,040347,948,950
純資産の部合計907,722,960978,723,579
負債・純資産合計915,860,980985,608,285