DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,053,128 | 824,452 |
| コール・ローン | 127,113,411 | 48,285,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,224,617,732 | 1,318,203,269 |
| 流動資産計 | 1,359,784,271 | 1,367,313,471 |
| 資産の部合計 | 1,359,784,271 | 1,367,313,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 272,793 | － |
| 未払受託者報酬 | 750,434 | 519,967 |
| 未払委託者報酬 | 9,028,478 | 8,320,156 |
| その他未払費用 | 69,066 | 68,624 |
| 流動負債計 | 10,120,771 | 8,908,747 |
| 負債の部合計 | 10,120,771 | 8,908,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,098,037 | 551,540,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 756,565,463 | 806,863,862 |
| （分配準備積立金） | 476,080,581 | 537,017,796 |
| 元本等合計 | 1,349,663,500 | 1,358,404,724 |
| 純資産の部合計 | 1,349,663,500 | 1,358,404,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,784,271 | 1,367,313,471 |
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