有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

「DCニッセイバランスアクティブ」
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」					(2019年9月30日現在)
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0112月	買建	10	158,905,400	158,800,000	1.02%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。

(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」					(2019年9月30日現在)
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0112月	買建	3	464,731,620	465,060,000	2.48%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。

(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」

該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」

該当事項はありません。