有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/22-2025/09/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	大阪取引所	長国先物0712月	売建	21	2,854,568,450	2,851,590,000	△10.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 5YR T-NOTE FUTURE 202512	買建	79	1,285,611,855	1,283,843,417	11.78
		US ULTRA T-BOND FUTURE 202512	買建	7	122,246,751	125,710,550	1.15
		US 2YR T-NOTE FUTURE 202512	売建	24	744,849,086	744,241,813	△6.83
		US 10YEAR ULTRA FUTURE 202512	売建	43	731,011,976	737,111,858	△6.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。