DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,719,208 | 9,841,374 |
| 親投資信託受益証券 | 2,929,949,423 | 3,540,616,412 |
| 流動資産合計 | 2,938,668,631 | 3,550,457,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,938,668,631 | 3,550,457,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,518,481 | 2,475,979 |
| 未払受託者報酬 | 583,854 | 726,501 |
| 未払委託者報酬 | 5,255,053 | 6,538,944 |
| その他未払費用 | 204,858 | 224,488 |
| 流動負債合計 | 10,562,246 | 9,965,912 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,562,246 | 9,965,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,711,867,101 | 3,247,064,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 216,239,284 | 293,427,370 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,928,106,385 | 3,540,491,874 |
| 負債純資産合計 | 2,938,668,631 | 3,550,457,786 |
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