DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,841,374 | 8,781,366 |
| 親投資信託受益証券 | 3,540,616,412 | 4,211,108,993 |
| 未収入金 | － | 5,611,304 |
| 流動資産合計 | 3,550,457,786 | 4,225,501,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,550,457,786 | 4,225,501,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,475,979 | 5,462,004 |
| 未払受託者報酬 | 726,501 | 883,373 |
| 未払委託者報酬 | 6,538,944 | 7,950,780 |
| その他未払費用 | 224,488 | 243,378 |
| 流動負債合計 | 9,965,912 | 14,539,535 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,965,912 | 14,539,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,247,064,504 | 3,826,116,141 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 293,427,370 | 384,845,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,540,491,874 | 4,210,962,128 |
| 負債純資産合計 | 3,550,457,786 | 4,225,501,663 |
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