DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,781,366 | 10,088,505 |
| 親投資信託受益証券 | 4,211,108,993 | 5,086,213,196 |
| 未収入金 | 5,611,304 | 2,885,525 |
| 流動資産合計 | 4,225,501,663 | 5,099,187,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,225,501,663 | 5,099,187,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,462,004 | 2,706,019 |
| 未払受託者報酬 | 883,373 | 1,018,467 |
| 未払委託者報酬 | 7,950,780 | 9,166,574 |
| その他未払費用 | 243,378 | 258,003 |
| 流動負債合計 | 14,539,535 | 13,149,063 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,539,535 | 13,149,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,826,116,141 | 4,477,455,585 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 384,845,987 | 608,582,578 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,210,962,128 | 5,086,038,163 |
| 負債純資産合計 | 4,225,501,663 | 5,099,187,226 |
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