DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月20日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,088,505 | 11,775,628 |
| 親投資信託受益証券 | 5,086,213,196 | 5,703,570,455 |
| 未収入金 | 2,885,525 | 5,931,293 |
| 流動資産合計 | 5,099,187,226 | 5,721,277,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,099,187,226 | 5,721,277,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,706,019 | 5,596,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,467 | 1,189,485 |
| 未払委託者報酬 | 9,166,574 | 10,705,711 |
| その他未払費用 | 258,003 | 273,878 |
| 流動負債合計 | 13,149,063 | 17,765,760 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,149,063 | 17,765,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,477,455,585 | 4,952,871,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 608,582,578 | 750,639,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,086,038,163 | 5,703,511,616 |
| 負債純資産合計 | 5,099,187,226 | 5,721,277,376 |
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