DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,775,628 | 12,963,665 |
| 親投資信託受益証券 | 5,703,570,455 | 6,366,840,830 |
| 未収入金 | 5,931,293 | 5,112,549 |
| 流動資産計 | 5,721,277,376 | 6,384,917,044 |
| 資産の部合計 | 5,721,277,376 | 6,384,917,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,596,686 | 4,738,209 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,485 | 1,311,771 |
| 未払委託者報酬 | 10,705,711 | 11,806,274 |
| その他未払費用 | 273,878 | 283,558 |
| 流動負債計 | 17,765,760 | 18,139,812 |
| 負債の部合計 | 17,765,760 | 18,139,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,952,871,907 | 5,422,840,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 750,639,709 | 943,936,905 |
| 純資産の部合計 | 5,703,511,616 | 6,366,777,232 |
| 負債・純資産合計 | 5,721,277,376 | 6,384,917,044 |
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