DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,963,665 | 16,022,326 |
| 親投資信託受益証券 | 6,366,840,830 | 7,541,171,050 |
| 未収入金 | 5,112,549 | 13,592,605 |
| 流動資産計 | 6,384,917,044 | 7,570,785,981 |
| 資産の部合計 | 6,384,917,044 | 7,570,785,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,738,209 | 13,320,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,771 | 1,605,949 |
| 未払委託者報酬 | 11,806,274 | 14,453,869 |
| その他未払費用 | 283,558 | 310,903 |
| 流動負債計 | 18,139,812 | 29,691,419 |
| 負債の部合計 | 18,139,812 | 29,691,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,422,840,327 | 6,304,945,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,936,905 | 1,236,149,524 |
| 純資産の部合計 | 6,366,777,232 | 7,541,094,562 |
| 負債・純資産合計 | 6,384,917,044 | 7,570,785,981 |
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