DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 16,673,886 |
| コール・ローン | 16,022,326 | 1,393,539 |
| 親投資信託受益証券 | 7,541,171,050 | 8,838,834,024 |
| 未収入金 | 13,592,605 | 10,558,028 |
| 流動資産計 | 7,570,785,981 | 8,867,459,477 |
| 資産の部合計 | 7,570,785,981 | 8,867,459,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,320,698 | 10,242,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,605,949 | 1,845,913 |
| 未払委託者報酬 | 14,453,869 | 16,613,679 |
| その他未払費用 | 310,903 | 220,916 |
| 流動負債計 | 29,691,419 | 28,923,264 |
| 負債の部合計 | 29,691,419 | 28,923,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,304,945,038 | 7,110,694,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,236,149,524 | 1,727,841,734 |
| 純資産の部合計 | 7,541,094,562 | 8,838,536,213 |
| 負債・純資産合計 | 7,570,785,981 | 8,867,459,477 |
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