DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,963,665 | 13,903,242 |
| 親投資信託受益証券 | 6,366,840,830 | 7,109,201,477 |
| 未収入金 | 5,112,549 | 7,429,684 |
| 流動資産計 | 6,384,917,044 | 7,130,534,403 |
| 資産の部合計 | 6,384,917,044 | 7,130,534,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,738,209 | 7,001,041 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,771 | 1,411,277 |
| 未払委託者報酬 | 11,806,274 | 12,701,832 |
| その他未払費用 | 283,558 | 292,084 |
| 流動負債計 | 18,139,812 | 21,406,234 |
| 負債の部合計 | 18,139,812 | 21,406,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,422,840,327 | 6,016,456,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,936,905 | 1,092,671,975 |
| 純資産の部合計 | 6,366,777,232 | 7,109,128,169 |
| 負債・純資産合計 | 6,384,917,044 | 7,130,534,403 |
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