DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,022,326 | 16,222,777 |
| 親投資信託受益証券 | 7,541,171,050 | 8,050,778,343 |
| 未収入金 | 13,592,605 | 8,790,844 |
| 流動資産計 | 7,570,785,981 | 8,075,791,964 |
| 資産の部合計 | 7,570,785,981 | 8,075,791,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,320,698 | 8,310,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,605,949 | 1,657,768 |
| 未払委託者報酬 | 14,453,869 | 14,920,233 |
| その他未払費用 | 310,903 | 204,579 |
| 流動負債計 | 29,691,419 | 25,093,403 |
| 負債の部合計 | 29,691,419 | 25,093,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,304,945,038 | 6,690,327,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,236,149,524 | 1,360,370,857 |
| 純資産の部合計 | 7,541,094,562 | 8,050,698,561 |
| 負債・純資産合計 | 7,570,785,981 | 8,075,791,964 |
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