DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,673,886 | 107,764 |
| コール・ローン | 1,393,539 | 19,555,387 |
| 親投資信託受益証券 | 8,838,834,024 | 9,679,367,627 |
| 未収入金 | 10,558,028 | 20,652,259 |
| 流動資産計 | 8,867,459,477 | 9,719,683,037 |
| 資産の部合計 | 8,867,459,477 | 9,719,683,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,242,756 | 20,305,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,913 | 2,010,682 |
| 未払委託者報酬 | 16,613,679 | 18,096,539 |
| その他未払費用 | 220,916 | 231,335 |
| 流動負債計 | 28,923,264 | 40,643,722 |
| 負債の部合計 | 28,923,264 | 40,643,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,110,694,479 | 7,623,882,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,727,841,734 | 2,055,157,194 |
| 純資産の部合計 | 8,838,536,213 | 9,679,039,315 |
| 負債・純資産合計 | 8,867,459,477 | 9,719,683,037 |
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