DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 214,474 | 230,314 |
| コール・ローン | 14,678,502 | 9,088,641 |
| 親投資信託受益証券 | 9,647,716,968 | 9,731,374,175 |
| 未収入金 | 28,429,783 | 25,133,560 |
| 流動資産計 | 9,691,039,727 | 9,765,826,690 |
| 資産の部合計 | 9,691,039,727 | 9,765,826,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,272,119 | 24,974,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,771 | 1,030,929 |
| 未払委託者報酬 | 13,401,977 | 8,247,716 |
| その他未払費用 | 237,686 | 234,015 |
| 流動負債計 | 43,461,553 | 34,486,792 |
| 負債の部合計 | 43,461,553 | 34,486,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,802,216,967 | 7,817,424,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,845,361,207 | 1,913,915,559 |
| 純資産の部合計 | 9,647,578,174 | 9,731,339,898 |
| 負債・純資産合計 | 9,691,039,727 | 9,765,826,690 |
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