DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 321,698 | 49,478 |
| コール・ローン | 9,119,942 | 9,331,892 |
| 親投資信託受益証券 | 9,696,198,355 | 9,866,149,501 |
| 未収入金 | 30,899,662 | 16,875,299 |
| 流動資産計 | 9,736,539,657 | 9,892,406,170 |
| 資産の部合計 | 9,736,539,657 | 9,892,406,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,634,714 | 16,713,787 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,660 | 1,049,719 |
| 未払委託者報酬 | 8,445,589 | 8,398,039 |
| その他未払費用 | 239,506 | 237,738 |
| 流動負債計 | 40,375,469 | 26,399,283 |
| 負債の部合計 | 40,375,469 | 26,399,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,779,760,430 | 7,936,202,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,916,403,758 | 1,929,804,332 |
| 純資産の部合計 | 9,696,164,188 | 9,866,006,887 |
| 負債・純資産合計 | 9,736,539,657 | 9,892,406,170 |
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