DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,623 | 257,657 |
| コール・ローン | 9,648,048 | 9,778,273 |
| 親投資信託受益証券 | 10,243,139,156 | 10,759,277,763 |
| 未収入金 | 4,972,502 | 36,079,268 |
| 流動資産計 | 10,257,783,329 | 10,805,392,961 |
| 資産の部合計 | 10,257,783,329 | 10,805,392,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,693,984 | 35,785,346 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,555 | 1,124,791 |
| 未払委託者報酬 | 8,660,863 | 8,998,651 |
| その他未払費用 | 243,793 | 246,283 |
| 流動負債計 | 14,681,195 | 46,155,071 |
| 負債の部合計 | 14,681,195 | 46,155,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,099,416,183 | 8,294,785,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,143,685,951 | 2,464,451,918 |
| 純資産の部合計 | 10,243,102,134 | 10,759,237,890 |
| 負債・純資産合計 | 10,257,783,329 | 10,805,392,961 |
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