DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 255,279 | 138,222 |
| コール・ローン | 7,670,218 | 7,066,974 |
| 親投資信託受益証券 | 10,783,118,882 | 10,637,307,944 |
| 未収入金 | 18,117,940 | 25,979,852 |
| 流動資産計 | 10,809,162,319 | 10,670,492,992 |
| 資産の部合計 | 10,809,162,319 | 10,670,492,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,916,295 | 25,860,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,864 | 1,194,383 |
| 未払委託者報酬 | 6,707,392 | 5,972,117 |
| その他未払費用 | 256,468 | 259,106 |
| 流動負債計 | 26,065,019 | 33,285,695 |
| 負債の部合計 | 26,065,019 | 33,285,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,449,587,103 | 8,503,611,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,333,510,197 | 2,133,596,264 |
| 純資産の部合計 | 10,783,097,300 | 10,637,207,297 |
| 負債・純資産合計 | 10,809,162,319 | 10,670,492,992 |
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