DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 138,222 | 39,318 |
| コール・ローン | 7,066,974 | 7,033,069 |
| 親投資信託受益証券 | 10,637,307,944 | 10,364,891,260 |
| 未収入金 | 25,979,852 | 15,189,778 |
| 流動資産計 | 10,670,492,992 | 10,387,153,425 |
| 資産の部合計 | 10,670,492,992 | 10,387,153,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,860,089 | 15,073,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,383 | 1,171,591 |
| 未払委託者報酬 | 5,972,117 | 5,858,157 |
| その他未払費用 | 259,106 | 256,452 |
| 流動負債計 | 33,285,695 | 22,359,660 |
| 負債の部合計 | 33,285,695 | 22,359,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,503,611,033 | 8,368,421,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,133,596,264 | 1,996,372,215 |
| （分配準備積立金） | 492,764,854 | 422,177,323 |
| 元本等合計 | 10,637,207,297 | 10,364,793,765 |
| 純資産の部合計 | 10,637,207,297 | 10,364,793,765 |
| 負債・純資産合計 | 10,670,492,992 | 10,387,153,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
