DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,318 | 17,332 |
| コール・ローン | 7,033,069 | 6,661,462 |
| 親投資信託受益証券 | 10,364,891,260 | 10,014,038,077 |
| 未収入金 | 15,189,778 | 12,829,285 |
| 流動資産計 | 10,387,153,425 | 10,033,546,156 |
| 資産の部合計 | 10,387,153,425 | 10,033,546,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,073,460 | 12,716,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,591 | 1,106,292 |
| 未払委託者報酬 | 5,858,157 | 5,531,690 |
| その他未払費用 | 256,452 | 247,637 |
| 流動負債計 | 22,359,660 | 19,602,004 |
| 負債の部合計 | 22,359,660 | 19,602,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,368,421,550 | 8,417,836,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,996,372,215 | 1,596,108,150 |
| （分配準備積立金） | 422,177,323 | 368,766,581 |
| 元本等合計 | 10,364,793,765 | 10,013,944,152 |
| 純資産の部合計 | 10,364,793,765 | 10,013,944,152 |
| 負債・純資産合計 | 10,387,153,425 | 10,033,546,156 |
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