DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,332 | 65,527 |
| コール・ローン | 6,661,462 | 6,693,232 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014,038,077 | 10,131,199,093 |
| 未収入金 | 12,829,285 | 37,096,868 |
| 流動資産計 | 10,033,546,156 | 10,175,054,720 |
| 資産の部合計 | 10,033,546,156 | 10,175,054,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,716,385 | 36,906,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,292 | 1,119,691 |
| 未払委託者報酬 | 5,531,690 | 5,598,663 |
| その他未払費用 | 247,637 | 249,748 |
| 流動負債計 | 19,602,004 | 43,874,821 |
| 負債の部合計 | 19,602,004 | 43,874,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,417,836,002 | 8,531,991,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,596,108,150 | 1,599,187,926 |
| （分配準備積立金） | 368,766,581 | 321,508,105 |
| 元本等合計 | 10,013,944,152 | 10,131,179,899 |
| 純資産の部合計 | 10,013,944,152 | 10,131,179,899 |
| 負債・純資産合計 | 10,033,546,156 | 10,175,054,720 |
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