DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,527 | 101,510 |
| コール・ローン | 6,693,232 | 6,434,311 |
| 親投資信託受益証券 | 10,131,199,093 | 9,930,179,888 |
| 未収入金 | 37,096,868 | 16,903,027 |
| 流動資産計 | 10,175,054,720 | 9,953,618,736 |
| 資産の部合計 | 10,175,054,720 | 9,953,618,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,906,719 | 16,721,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,691 | 1,113,078 |
| 未払委託者報酬 | 5,598,663 | 5,565,563 |
| その他未払費用 | 249,748 | 55,554 |
| 流動負債計 | 43,874,821 | 23,456,135 |
| 負債の部合計 | 43,874,821 | 23,456,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,531,991,973 | 8,733,814,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,599,187,926 | 1,196,348,081 |
| （分配準備積立金） | 321,508,105 | 275,623,499 |
| 元本等合計 | 10,131,179,899 | 9,930,162,601 |
| 純資産の部合計 | 10,131,179,899 | 9,930,162,601 |
| 負債・純資産合計 | 10,175,054,720 | 9,953,618,736 |
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