DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,557,050 | 320,830,111 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,454,131 | 5,428,618,808 |
| 未収入金 | 31,160,000 | 1,310,000 |
| 流動資産合計 | 4,595,011,181 | 5,749,448,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,595,011,181 | 5,749,448,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,613,028 | 2,413,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,682,050 | 2,870,355 |
| 未払委託者報酬 | 32,185,025 | 34,444,773 |
| その他未払費用 | 360,091 | 368,567 |
| 流動負債合計 | 36,840,194 | 40,097,537 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,840,194 | 40,097,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,327,315,963 | 6,185,333,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -769,144,976 | -475,981,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,558,170,987 | 5,709,351,382 |
| 負債純資産合計 | 4,595,011,181 | 5,749,448,919 |
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