DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,126,189 | 125,598,131 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,557,974 | 2,388,027,026 |
| 未収入金 | － | 3,048,702 |
| 流動資産合計 | 2,170,684,163 | 2,516,673,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,170,684,163 | 2,516,673,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,557,971 | 3,209,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,163 | 1,254,763 |
| 未払委託者報酬 | 10,802,048 | 12,548,091 |
| その他未払費用 | 248,305 | 260,523 |
| 流動負債合計 | 13,688,487 | 17,272,538 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,688,487 | 17,272,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,441,719 | 2,509,903,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,446,043 | -10,502,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,156,995,676 | 2,499,401,321 |
| 負債純資産合計 | 2,170,684,163 | 2,516,673,859 |
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