DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,727,067 | 342,699,745 |
| 親投資信託受益証券 | 6,278,857,557 | 6,430,871,528 |
| 未収入金 | 3,175,232 | 760,502 |
| 流動資産合計 | 6,614,759,856 | 6,774,331,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,614,759,856 | 6,774,331,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,342,350 | 800,529 |
| 未払受託者報酬 | 3,245,260 | 3,580,307 |
| 未払委託者報酬 | 38,943,597 | 42,964,224 |
| その他未払費用 | 387,306 | 405,292 |
| 流動負債合計 | 45,918,513 | 47,750,352 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,918,513 | 47,750,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,064,707,863 | 7,812,888,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -495,866,520 | -1,086,307,330 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,568,841,343 | 6,726,581,423 |
| 負債純資産合計 | 6,614,759,856 | 6,774,331,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
