DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,958,111 | 180,634,845 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,177,382 | 3,129,265,310 |
| 未収入金 | 1,760,299 | 4,777,718 |
| 流動資産合計 | 2,740,895,792 | 3,314,677,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,740,895,792 | 3,314,677,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,852,946 | 4,820,521 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,558 | 1,622,962 |
| 未払委託者報酬 | 14,176,036 | 16,230,025 |
| その他未払費用 | 272,856 | 286,773 |
| 流動負債合計 | 17,719,396 | 22,960,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,719,396 | 22,960,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,843,104,462 | 3,158,787,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,928,066 | 132,929,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,723,176,396 | 3,291,717,592 |
| 負債純資産合計 | 2,740,895,792 | 3,314,677,873 |
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