DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,634,845 | 227,312,889 |
| 親投資信託受益証券 | 3,129,265,310 | 3,932,391,368 |
| 未収入金 | 4,777,718 | 1,413,118 |
| 流動資産合計 | 3,314,677,873 | 4,161,117,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,314,677,873 | 4,161,117,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,820,521 | 1,223,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,962 | 2,068,372 |
| 未払委託者報酬 | 16,230,025 | 20,684,180 |
| その他未払費用 | 286,773 | 318,422 |
| 流動負債合計 | 22,960,281 | 24,294,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,960,281 | 24,294,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,787,963 | 3,374,100,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 132,929,629 | 762,722,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,291,717,592 | 4,136,822,542 |
| 負債純資産合計 | 3,314,677,873 | 4,161,117,375 |
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