DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,312,889 | 272,191,077 |
| 親投資信託受益証券 | 3,932,391,368 | 4,719,778,489 |
| 未収入金 | 1,413,118 | 2,941,058 |
| 流動資産計 | 4,161,117,375 | 4,994,910,624 |
| 資産の部合計 | 4,161,117,375 | 4,994,910,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,223,859 | 2,773,493 |
| 未払受託者報酬 | 2,068,372 | 2,551,214 |
| 未払委託者報酬 | 20,684,180 | 25,512,515 |
| その他未払費用 | 318,422 | 359,137 |
| 流動負債計 | 24,294,833 | 31,196,359 |
| 負債の部合計 | 24,294,833 | 31,196,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,374,100,497 | 3,747,178,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,722,045 | 1,216,535,730 |
| 純資産の部合計 | 4,136,822,542 | 4,963,714,265 |
| 負債・純資産合計 | 4,161,117,375 | 4,994,910,624 |
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