DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,191,077 | 309,813,484 |
| 親投資信託受益証券 | 4,719,778,489 | 5,310,045,035 |
| 未収入金 | 2,941,058 | 5,827,287 |
| 流動資産計 | 4,994,910,624 | 5,625,685,806 |
| 資産の部合計 | 4,994,910,624 | 5,625,685,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,773,493 | 5,767,261 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,214 | 2,949,792 |
| 未払委託者報酬 | 25,512,515 | 29,498,315 |
| その他未払費用 | 359,137 | 217,406 |
| 流動負債計 | 31,196,359 | 38,432,774 |
| 負債の部合計 | 31,196,359 | 38,432,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,747,178,535 | 4,119,961,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,216,535,730 | 1,467,291,880 |
| 純資産の部合計 | 4,963,714,265 | 5,587,253,032 |
| 負債・純資産合計 | 4,994,910,624 | 5,625,685,806 |
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