剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△402,736	8,109,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)		762,722,045	1,216,535,730
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,077,419	152,981,736
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		72,077,419	152,981,736
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,902,322	88,062,610
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		43,902,322	88,062,610
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		859,152,395	1,495,687,748

2015/09/18 9:30

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第14期中間計算期間(自平成25年12月21日至平成26年6月20日)	第15期中間計算期間(自平成26年12月23日至平成27年6月22日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	1,896,826円	2,320,902円

2015/09/18 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/09/18 9:30

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/09/18 9:30