DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,191,077 | 300,055,884 |
| 親投資信託受益証券 | 4,719,778,489 | 5,133,225,647 |
| 未収入金 | 2,941,058 | 10,873,085 |
| 流動資産計 | 4,994,910,624 | 5,444,154,616 |
| 資産の部合計 | 4,994,910,624 | 5,444,154,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,773,493 | 11,093,069 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,214 | 2,784,632 |
| 未払委託者報酬 | 25,512,515 | 27,846,700 |
| その他未払費用 | 359,137 | 209,097 |
| 流動負債計 | 31,196,359 | 41,933,498 |
| 負債の部合計 | 31,196,359 | 41,933,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,747,178,535 | 3,906,533,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,216,535,730 | 1,495,687,748 |
| 純資産の部合計 | 4,963,714,265 | 5,402,221,118 |
| 負債・純資産合計 | 4,994,910,624 | 5,444,154,616 |
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