DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,215,017 |
| コール・ローン | 309,813,484 | 281,272,035 |
| 親投資信託受益証券 | 5,310,045,035 | 5,330,548,066 |
| 未収入金 | 5,827,287 | 2,648,637 |
| 流動資産計 | 5,625,685,806 | 5,617,683,755 |
| 資産の部合計 | 5,625,685,806 | 5,617,683,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,767,261 | 2,788,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,949,792 | 16,547 |
| 未払委託者報酬 | 29,498,315 | 165,468 |
| その他未払費用 | 217,406 | 2,279 |
| 流動負債計 | 38,432,774 | 2,972,332 |
| 負債の部合計 | 38,432,774 | 2,972,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,119,961,152 | 4,232,779,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,467,291,880 | 1,381,932,212 |
| 純資産の部合計 | 5,587,253,032 | 5,614,711,423 |
| 負債・純資産合計 | 5,625,685,806 | 5,617,683,755 |
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