DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,221,681 | 26,118,222 |
| コール・ローン | 327,908,393 | 314,898,371 |
| 親投資信託受益証券 | 5,726,056,544 | 5,851,000,056 |
| 未収入金 | 4,606,972 | 3,196,559 |
| 流動資産計 | 6,063,793,590 | 6,195,213,208 |
| 資産の部合計 | 6,063,793,590 | 6,195,213,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,063,586 | 2,562,529 |
| 未払受託者報酬 | 3,105,600 | 3,242,882 |
| 未払委託者報酬 | 31,056,494 | 32,429,266 |
| その他未払費用 | 226,135 | 232,794 |
| 流動負債計 | 38,451,815 | 38,467,471 |
| 負債の部合計 | 38,451,815 | 38,467,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,361,857,292 | 4,379,716,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,663,484,483 | 1,777,029,307 |
| 純資産の部合計 | 6,025,341,775 | 6,156,745,737 |
| 負債・純資産合計 | 6,063,793,590 | 6,195,213,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
