DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,276,744 | 205,798,440 |
| コール・ローン | 337,903,799 | 134,174,729 |
| 親投資信託受益証券 | 6,139,954,542 | 6,038,692,126 |
| 未収入金 | 4,787,510 | 6,417,610 |
| 流動資産計 | 6,487,922,595 | 6,385,082,905 |
| 資産の部合計 | 6,487,922,595 | 6,385,082,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,198,261 | 5,919,011 |
| 未払受託者報酬 | 3,393,523 | 3,426,436 |
| 未払委託者報酬 | 33,935,675 | 34,264,712 |
| その他未払費用 | 240,558 | 245,784 |
| 流動負債計 | 41,768,017 | 43,855,943 |
| 負債の部合計 | 41,768,017 | 43,855,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,412,742,282 | 4,388,896,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,033,412,296 | 1,952,330,761 |
| 純資産の部合計 | 6,446,154,578 | 6,341,226,962 |
| 負債・純資産合計 | 6,487,922,595 | 6,385,082,905 |
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