DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,056,480 | 5,206,891 |
| コール・ローン | 210,745,234 | 323,550,415 |
| 親投資信託受益証券 | 5,788,607,285 | 5,877,731,439 |
| 未収入金 | 8,631,386 | 13,332,925 |
| 流動資産計 | 6,135,040,385 | 6,219,821,670 |
| 資産の部合計 | 6,135,040,385 | 6,219,821,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,682,027 | 13,632,254 |
| 未払受託者報酬 | 3,416,403 | 3,319,266 |
| 未払委託者報酬 | 34,164,447 | 33,192,982 |
| その他未払費用 | 245,399 | 236,367 |
| 流動負債計 | 46,508,276 | 50,380,869 |
| 負債の部合計 | 46,508,276 | 50,380,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,378,969,785 | 4,290,172,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,562,324 | 1,879,268,228 |
| 純資産の部合計 | 6,088,532,109 | 6,169,440,801 |
| 負債・純資産合計 | 6,135,040,385 | 6,219,821,670 |
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